在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的

1. 在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的

1、多头套期保值(long hedge或buying hedge)又称买入套期保值，是指交易者先在期货市场买进期货(Futures)，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

2、卖出套期保值亦称“空头套期保值”。保值者在期货市场出售期货，持有空头头寸。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸，以规避价格下跌的风险。也就是说，商品需求者在现货市场买进商品的同时，又在期货市场卖出同一品质数量的期货，以防止买进后因价格下跌受到损失。如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利；如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货交易则可得到盈利，盈亏可以进行抵冲。这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益安全的保护作用。

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2. 在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的

在公司计划在未来买入一项资产；公司用于对冲已有的空头头寸，这两种情况下可运用多头套期保值。在公司拥有一项资产并计划在未来售出这项资产；公司目前并不拥有这项资产，但在未来将得到并想出售，这两种情况下可运用空头套期保值。多头套期保值又称买入套期保值，是指交易者先在期货市场买进期货（Futures），以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。因此又称为“多头保值”或“买空保值”，买入套期保值的目的是为了防止日后因价格上升而带来的亏损风险。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。套期保值的基本特征，某一时间点，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。套期保值的理论基础，现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。

3. 多头套期保值的多头套期保值

 3月26日，豆粕的现货价格为每吨1980元。某饲料企业为了避免将来现货价格可能上升，从而提高原材料的成本，决定在大连商品交易所进行豆粕套期保值交易。而此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，基差为60元/吨，该企业于是在期货市场上买入10手8月份豆粕合约。6月2日，他在现货市场上以每吨2110元的价格买入豆粕100吨，同时在期货市场上以每吨2040元卖出10手8月份豆粕合约对冲多头头寸。从基差的角度看，基差从3月26日的60元/吨扩大到6月2日的70元/吨。交易情况：3月26日，现货市场：豆粕现货价格1980元/吨；期货市场：买入10手8月份豆粕合约，价格1920元/吨。基差60元/吨。6月2日，现货市场：买入100吨豆粕价格2110元/吨；期货市场：卖出10手8月份豆粕合约：价格2040元/吨。基差70元/吨。保值结果：现货市场亏损130元/吨，期货市场盈利120元/吨，共计亏损10元/吨。净损失：100×130-100×120=1000元。注：1手=10吨在该例中，现货价格和期货价格均上升，在期货市场的盈利在很大程度上抵消了现货价格上涨带来的亏损。饲料企业获得了较好的套期保值结果，有效地防止因原料价格上涨带来的风险。但是，由于现货价格的上升幅度大于期货价格的上升幅度，基差扩大，从而使得饲料企业在现货市场上因价格上升买入现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格上升卖出期货合约的获利，盈亏相抵后仍亏损1000元。这是基差的不利变动引起的，是正常的。同样，如果现货市场和期货市场的价格不是上升而是下降，加工商在现货市场获利，在期货市场损失。但是只要基差扩大，现货市场的盈利不能完全弥补期货市场的损失，就出现净亏损。

4. 1多头套期保值2空头套期保值。这个到底是什么意思。怎么理解。

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！

空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！
如还不明白，请追问！

5. 空头套期保值的举例说明

卖出套期保值亦称“空头套期保值”。保值者在期货市场出售期货，持有空头头寸。即通过卖空来保护他在现货市场中的多头头寸，以规避价格下跌的风险，空头套期保值适合那些可以接受目前的价格出售自己商品而不愿意承受未来价格变动风险，也愿意牺牲未来可能的更多的利益时所采用的规避市场风险保值的一种投资手段。
以农产品供应商为例。某大豆供应商向某豆奶企业供应大豆该企业一般是在12月和6月进行统一收购。目前是8月大豆价格大概在1元/斤左右，该企业每次大概购入10吨。而目前的价格比去年要高，该大豆供应商希望12月以该价格卖给企业。因此可以选择做大豆期货的空头套期保值。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，入市有风险，投资需谨慎。
您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

应答时间：2021-12-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

6. 多头套期保值，空头套期保值，怎么理解，怎么区分。我看书看不明白希望谁能简单明了的告诉我。谢谢

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！

空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！
如还不明白，请追问！

7. 多头的套期保值

多头套期保值是指在即期外汇市场上处于空头地位的人，即拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，而在外汇期货市场上做一笔相应的买进交易。下面举例说明多头套期保值的原理。美国进口商预期3个月后需支付进口货款2500万日元，即期汇率为1美元=146.70日元，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在外汇期货市场买入2张9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，具体操作过程见表：  即期市场  期货市场  20XX年6月10日当日即期汇率为1美元=146.7日元，2500万日元价值170416美元，预计日元可能升值20XX年6月10日当日即期汇率为1美元=142.35日元，从即期市场买人2500万日元，需付出l75623美元  20XX年6月10日买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，用外汇期货市场的报价方法即为6835点，用银行外汇报价法则为146.30日元/美元20XX年6月10日卖出2张9月份到期的日元期货合约，成交价格为7030点（用银行间外汇报价方式则为l42.25日元/美元）  成本增加175623—170416=5207美元  获利(7030—6835）×12.5×2=4875美元  该表显示，该进口商于三个月后实际支付日元货款时，因日元汇价上升而需多付出5207美元的成本，但因他同时在外汇期货市场上做了多头套期保值，使成本的增加可从期货市场的获利中大致得到弥补。当然，若9月10日的日元汇价下跌，则即期市场上的成本减少的好处将被期货市场的亏损大致抵消。外汇期货投机交易就是通过买卖外汇期货合约，从外汇期货价格的变动中获取利润并同时承担风险的交易行为。外汇期货投机交易从投机者的持仓头寸方向上可区分为多头投机和空头投机。外汇期货套利交易是指交易者同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，然后再将其手中合约同时对冲，从两种合约的相对价格变化中获利的交易行为。外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为跨市场套利、跨币种套利和跨月份套利。综上所述，外汇期货市场的存在为许多经济主体提供了一个规避汇率风险的场所。外汇期货交易虽然不可能完全消除进行各种贸易和金融交易的全部风险，但至少降低了大部分风险，增加了经济主体在经营上的稳定性。同时，外汇期货交易因合约条款的标准化而具有很好的市场流动性，交易手续简便，费用低廉，且只需付少量保证金即可达到规避风险的目的，节约了资金成本。

8. 如何进行多头套期保值？

可根据该股票和恒生指数的相关系数算出对应的股指合约数，进行买入操作。

公式：买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点*50) *贝塔系数

贝塔系数可根据恒生股票盘子大小，行业权重，成交量等各种数据算出来，太复杂，这里就不多讲了，如果你要做股票套期保值，可找期货公司，他会给你详尽的套期保值方案的。